浪花おふくろファンド
おふくろファンド概要
| 商品名 | 浪花おふくろファンド（愛称：おふくろファンド） | |
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| 商品分類 | 追加型投信/株式/内外 | |
| ファンドの目的 | 一般家庭の“時間をかけた財産作り”をお手伝いさせていただくために、信託財産の長期的な成長を図ること | |
| 主な投資対象 | 主として国内外の株式等を投資対象とする証券投資信託の受益証券 | |
| 投資制限 |
①投資信託受益証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託受益証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。 ③株式への直接投資は行いません。 ④信用取引の指図は行いません。 ⑤デリバティブの直接利用は行いません。 ⑥外貨建て資産への投資には制限を設けません。 ⑦資金の借り入れを行うことはできますが、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 |
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| ファンドのリスク |
当ファンドは、株式などに投資する投資信託受益証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、株式の価格変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家の皆さまの投資元金が保証されているものではありません。当ファンドの基準価額の変動要因には、以下のようなものがあります。 価格変動リスク・為替変動リスク・カントリーリスク・信用リスク・流動性リスク等 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の【投資リスク】をご覧ください。 |
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| 信託期間 | 無期限 | |
| 決算 | 年1回、毎年3月3日（ただし休業日の場合は翌営業日） | |
| 収益の分配 |
毎年、決算日に収益分配方針に基づいて分配を行います。 ただし、基準価額水準・市場動向等を勘案して、分配を行わないこともあります。 当ファンドは分配金再投資専用ですので、収益分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。 |
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| 信託報酬 | 当社の信託報酬は、下記のように純資産総額の増加により、信託報酬は減少します。なお、当ファンドは他のファンドを投資対象としているので、投資対象とするファンドの所定の信託報酬を含めてお客様が 実質的に負担する信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して年1.6％±0.25％(概算)です。 | |
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運用開始から 最初に200億円を超えるまで |
純資産総額の 0.945％（税込） |
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一度200億円を超えてから 最初に1,000億円を超えるまで |
純資産総額の 0.84％（税込） |
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| 一度1,000億円を超えたら |
純資産総額の 0.735％（税込） |
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| 販売手数料 | 購入時、解約時の手数料はかかりません。 | |
| 信託財産留保金 | かかりません。 | |
| 申込み単位 |
＜ご購入＞10,000円以上1円単位。 ＜ご解約＞1円以上1円単位の「金額指定」、または「全部解約」。 口数指定では、お申込みいただけません。 |
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| 申込み受付日 |
■いつでもご購入・ご解約のお申込みが出来ます。
＜ご購入＞ファンド購入専用口座への着金が確認された日。 ＜ご解約＞毎営業日の午前9時～午後3時（半日営業日は午前9時～11時）、電話でのみご解約のお申込みができます。この時刻を過ぎた後は、翌営業日の申込み受付扱いとなります。 |
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| 申込み価額 | ご購入・ご解約などの計算には、お申込み受付日の翌々営業日の基準価額を用います。 | |
| 解約代金のお支払い | 解約の申込受付日から起算して6営業日目からお支払いいたします。 | |
| 委託会社及び販売会社 |
浪花おふくろ投信株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第242号 （社）投資信託協会会員 |
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受託会社 （信託財産の管理等） |
株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 日本証券業協会会員 |
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